基金净资产和基金规模不一样,基金持仓净资产和基金规模

Q1:基金规模与基金资产两个名词的区别

基金规模是指基金的总份数,基金资产是指基金的家当有多少

Q2:基金规模和基金资产净值的区别?净值改变会影响基金规模吗?

基金规模是个较为广义的概念,可以用于整个基金公司,也可用于单只基金。
基金资产净值通常指单个基金的数据,基金资产净值和基金净值又是两个概念。
至于你的问题,基金净值的升高表明基金和初始发行相比,产生了升值,会吸引更多的投资者申购,进而提高基金规模。

Q3:基金净值与总值有什么不同?

基金净值X净值=市值.
单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债,包括应付出的各项费用。

Q4:基金结构中占基金净值比例和占基金资产比列为何不一样?

要弄清楚基金净值和基金资产的关系。
基金净值=基金资产-基金负债
基金负债是指基金运作过程中产生的负债,比如应付帐款,比如应付的各种费用。
很明显,基金资产不等于基金净值,那股票占基金净值和占基金资产的比例肯定也不一样。

Q5:基金规模和基金资产净值有什么区别

基金规模只要是成立时多少价值,基金资产净值应该是目前基金净值下资产总值。

Q6:基金规模和基金资产净值有什么区别?

先来看几个比较清晰确定的概念,基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。
基金资产净值,基金的资产扣除基金的负债之后就是基金资产净值,其实就是归属基金持有人的合计权益,和上市公司股东权益是一个概念。
基金份额净值,基金资产净值除以基金总份额后所得就是基金份额净值,即每份基金所含净值(权益),是基金持有人申购赎回基金的价格。
基金份额累计净值,每份基金所含累计净值,即不考虑基金历史分红后的每份基金净值,一般等于基金份额净值加上历史上每份基金累计分红。
基金净值其实是一个比较笼统的概念或者说比较大的概念,泛指基金的各种净值形式(上面提到的三个概念)。比如有些基金公司官网对外披露基金每日净值,栏目名称就叫基金净值,底下再分份额净值和累计净值。